Módulo 10 · Riesgo
Riesgo y matemática
La matemática que decide si un proceso puede sobrevivir.
7 lecciones100 min aprox.Riesgo
Objetivo del módulo
Manejar R, R:R, win rate, breakeven, esperanza matemática, drawdown y position sizing con ejemplos numéricos simples, entendiendo que los porcentajes son decisiones del sistema, no leyes.
Lecciones, en orden
- 01Riesgo, recompensa y R13 min
- 02R:R, tasa de acierto (win rate) y breakeven (punto de equilibrio)14 min
- 03Esperanza matemática15 min
- 04Drawdown (caída desde máximos), series de pérdidas y riesgo de ruina15 min
- 05Tamaño de posición (position sizing): stop técnico y stop monetario16 min
- 06Límites: pérdida diaria máxima (daily loss limit) y drawdown máximo13 min
- 07Preservación de capital: decisiones del sistema, no reglas universales14 min