Mercado, horario, contexto y setups
Los primeros cuatro bloques del plan responden a dónde, cuándo y qué. Parecen obvios y por eso casi nadie los escribe bien. Cada uno de ellos es, sobre todo, una decisión sobre lo que queda fuera.
- Por qué el plan fija el mercado y el número de activos, y qué se gana con uno o dos
- Cómo definir un horario operativo y qué relación tiene con las sesiones y las killzones
- Qué lectura de contexto es obligatoria antes de buscar nada y cómo se escribe como regla
- Cómo describir un setup de forma que otra persona pueda reconocerlo, y por qué pocos setups son mejor que muchos
Mercado
El primer campo del plan es qué operas. Parece trivial —'NASDAQ'— pero la decisión útil está en el detalle: qué contrato, cuántos activos y qué queda fuera.
El contrato: NQ o MNQ. La elección depende del position sizing del módulo 10: con la mayoría de cuentas, el micro es el único que permite ajustar el tamaño al stop técnico. El plan lo dice explícitamente, porque 'hoy opero el mini porque el stop es corto' es una decisión de sesión que no debería existir.
El número de activos es la decisión más importante de este bloque. Cada mercado tiene su comportamiento: cómo respeta la estructura, cómo barre liquidez, cuánto se mueve en cada sesión, cómo reacciona a las noticias. Leer bien uno lleva cientos de horas. Leer bien tres lleva más de tres veces eso, porque además hay que aprender a no confundirlos.
En FUNESMA79 el máximo son dos activos, y en la práctica el foco es NQ/MNQ. Es una decisión personal que renuncia a oportunidades en otros mercados a cambio de profundidad de lectura y de un journal homogéneo donde todas las operaciones son comparables. Un trader con más experiencia o con un sistema muy mecánico podría tomar otra.
'Qué queda fuera' se escribe. Si el plan dice 'NQ/MNQ', entonces el oro que 'está haciendo un setup perfecto' no existe para ti. Esa frase, escrita, ahorra más de lo que parece.
Horario
El segundo campo es cuándo. El futuro del NASDAQ cotiza casi 23 horas al día (módulo 1, lección 9), y eso no significa que haya 23 horas operables. El comportamiento del precio cambia radicalmente entre la sesión asiática, la europea y la americana, y dentro de cada una hay ventanas de mayor actividad.
La escuela ICT/SMC formaliza esas ventanas como killzones: franjas horarias en las que, según su lectura, se concentran los movimientos con intención (barridos y desplazamientos). Otras escuelas hablan simplemente de la apertura de Nueva York o de la primera y última hora. El nombre importa poco; lo que importa es que tu plan defina una ventana y que tengas una razón para ella.
La razón puede ser de mercado (la ventana donde tu setup aparece con más frecuencia y calidad, según tu journal) o personal (la ventana en la que puedes estar delante de la pantalla con atención completa). Las dos son válidas. Lo que no es válido es no tener ventana y operar 'cuando veo algo'.
El horario se escribe con hora de inicio, hora de fin y hora límite de última entrada: a partir de la cual no se abre nada aunque el setup sea perfecto, porque la gestión se alargaría fuera de la ventana. También se escriben las excepciones: días de datos macroeconómicos relevantes, vencimientos, festivos en Estados Unidos con sesión reducida. Los horarios concretos de esos eventos cambian; el plan dice qué hacer con ellos (no operar N minutos antes y después, o no operar el día), no a qué hora son.
Un plan podría decir: 'Ventana operativa: desde 30 minutos después de la apertura del mercado de contado estadounidense hasta 2 horas después. Última entrada: 15 minutos antes del fin de la ventana. Sin operativa en los 15 minutos anteriores y posteriores a publicaciones macro de alto impacto. Sin operativa la tarde anterior a festivos en Estados Unidos.' Todo eso es comprobable con un sí o un no antes de operar.
Contexto
El tercer campo es la lectura que haces antes de buscar entradas. El módulo 3 (narrativa del día) y el módulo 8 (top down analysis) enseñaron a construirla; el plan la convierte en una rutina obligatoria y escrita.
La regla no es 'analizar el contexto'. Es una lista concreta de lo que se mira, en qué orden y qué se anota, de forma que si un día no lo has hecho, lo sepas. Un bloque de contexto razonable incluye:
- Temporalidad de contexto (por ejemplo, diario y 1H): estructura vigente (alcista, bajista, rango), último BOS o CHoCH relevante, dónde está el precio dentro del dealing range (premium o discount).
- Niveles de referencia marcados: PDH, PDL, máximos y mínimos de la sesión asiática y europea, niveles semanales si están cerca.
- Liquidez pendiente: dónde hay equal highs o equal lows, qué stops obvios quedan sin barrer a cada lado.
- Hipótesis del día, en una frase falsable: 'espero barrido del PDL y continuación alcista hacia los máximos de Asia; si el precio acepta por debajo del PDL, la hipótesis muere'.
- Hipótesis alternativa, también en una frase, para no quedarte anclado.
El plan también dice qué pasa si el contexto no da hipótesis: rango estrecho sin liquidez clara a ninguno de los dos lados, estructura contradictoria entre temporalidades. La respuesta del plan suele ser 'no se busca entrada hasta que el contexto se aclare' o directamente 'no se opera'. Lo viste en el módulo 9, lección 7; aquí se escribe.
El contexto se hace antes de la ventana operativa, con calma. Hacerlo durante, con el precio moviéndose, produce hipótesis que justifican lo que ya te apetece hacer.
Setups
El cuarto campo describe las situaciones concretas que buscas. Aquí es donde más planes fallan por exceso: siete setups distintos 'para no perderse nada'. El problema es doble: cada setup necesita su propia muestra para saber si funciona (siete setups son siete muestras que crecen siete veces más despacio), y cuanto más setups, más fácil es que cualquier situación se parezca a alguno.
Un Setup, en el plan, es la descripción escrita de una situación de mercado en términos de estructura, liquidez y contexto, precisa hasta el punto de que otra persona con la misma formación podría marcar en un gráfico si está presente o no.
Cada setup se describe con los mismos apartados, para que sean comparables entre sí y con el journal:
- Nombre corto. Para el journal y para hablar de él contigo mismo.
- Contexto requerido. En qué estructura de la temporalidad superior tiene sentido (por ejemplo, solo a favor de la estructura de 1H; solo en discount si es long).
- Evento previo. Qué tiene que haber pasado antes: un barrido de liquidez concreta, un desplazamiento, una mitigación.
- Zona. Dónde esperas la entrada: Order Block, Fair Value Gap, zona OTE, nivel de referencia.
- Confirmación. Qué tiene que ocurrir en la temporalidad de ejecución para entrar (lección 4 de este módulo lo detalla).
- Qué NO es este setup. Las situaciones que se le parecen y no lo son.
En FUNESMA79 se trabaja con dos setups principales, ambos derivados de la secuencia liquidez → displacement → retroceso → continuación del módulo 6: la continuación tras barrido con cambio de estructura en temporalidad de ejecución, y la reversión desde nivel de referencia con MSS y displacement. Todo lo que no encaja en uno de los dos no se opera, aunque 'se vea claro'. Es una decisión personal; su coste es real (se dejan pasar movimientos) y su beneficio es que la muestra crece rápido y es homogénea.
Lo que queda fuera
Los cuatro bloques de esta lección comparten una estructura: cada uno define algo y, al hacerlo, excluye todo lo demás. Conviene hacer explícita la exclusión, porque es la parte que se olvida cuando el mercado ofrece algo tentador.
- Fuera del mercado definido: ningún otro activo, aunque esté haciendo lo que tu setup describe.
- Fuera del horario definido: ninguna entrada, aunque el setup sea perfecto. La perfección de un setup fuera de horario no se evalúa; se anota como 'setup fuera de ventana' y se sigue.
- Sin contexto hecho: no se busca entrada. Si llegas tarde y no has hecho la lectura, ese día no se opera o se hace la lectura antes de mirar la temporalidad de ejecución.
- Fuera de los setups definidos: nada. Si una situación no encaja en la descripción de ningún setup, no es 'un setup nuevo que estoy viendo'; es una operación fuera del plan.
Estas exclusiones se convertirán en la lista de condiciones prohibidas de la lección siguiente. Aquí lo importante es entender que los cuatro campos no son descripciones: son fronteras.
Ejemplo: los cuatro bloques de un plan concreto
Mercado. MNQ (contrato continuo del mes frontal; rollover según calendario de CME). Ningún otro activo.
Horario. Ventana desde 30 minutos después de la apertura del contado estadounidense hasta 2 horas después. Última entrada 15 minutos antes del cierre de ventana. Sin operativa ±15 minutos alrededor de datos macro de alto impacto ni en la sesión previa a festivo estadounidense. Contexto hecho antes de la apertura.
Contexto. En D1 y 1H: estructura, último BOS/CHoCH, posición en el dealing range. Marcar PDH, PDL, máximos y mínimos de Asia y Londres. Marcar equal highs/lows y stops obvios. Escribir hipótesis principal y alternativa en una frase cada una. Si no hay liquidez clara a ningún lado y la estructura de 1H es rango estrecho: día sin operativa salvo que el contexto se aclare dentro de la ventana.
Setups. (1) Continuación tras barrido: contexto 1H a favor; barrido de mínimo/máximo de sesión o PDL/PDH contra la estructura de 1H; displacement a favor que deje FVG u OB en 5M; retroceso a la zona; MSS en 1M. No es este setup si el barrido no deja displacement o si el retroceso perfora la zona con cuerpo. (2) Reversión en nivel de referencia: precio en premium/discount extremo del dealing range de 1H; barrido de PDH/PDL o nivel semanal; MSS en 5M con displacement; entrada en el retroceso al OB del MSS. No es este setup si no hay barrido previo o si el MSS ocurre sin displacement.
Tres párrafos y una lista. Con eso, cualquier situación de mercado tiene respuesta: dentro o fuera.
Error frecuente
Describir los setups por su aspecto ('vela envolvente en soporte', 'ruptura con volumen') en lugar de por su lógica de mercado (qué liquidez se barrió, qué estructura cambió, dónde está el precio en el rango). Las descripciones por aspecto son fáciles de reconocer y casi imposibles de acotar: cualquier vela grande en cualquier nivel 'se parece'. Las descripciones por lógica son más difíciles de escribir y mucho más difíciles de forzar.
Si tu setup se puede describir sin usar las palabras liquidez, estructura y contexto, probablemente estás describiendo un dibujo, y el módulo 2 ya explicó por qué los dibujos sin contexto no dicen nada.
Ejercicio
Escribe los cuatro bloques de tu plan siguiendo el ejemplo: mercado (con exclusiones), horario (con hora límite de última entrada y excepciones), rutina de contexto (como lista de lo que miras y anotas, más la regla para cuando no hay hipótesis) y un máximo de dos setups con los seis apartados de la lección.
Después, abre diez días recientes de MNQ en 5M y, para cada día, aplica tu bloque de contexto tal como está escrito. Anota si producía hipótesis o no, y si alguno de tus setups apareció dentro de la ventana. Si en los diez días aparecieron más de quince setups, tu descripción es demasiado laxa; si no apareció ninguno, es demasiado estricta o tu ventana es demasiado corta. Ajusta la descripción, no el criterio de calidad.
Qué debes recordar
- El mercado se fija con contrato concreto y número de activos; FUNESMA79 limita a dos por decisión propia, con foco en NQ/MNQ.
- El horario es una ventana con hora de última entrada y excepciones escritas (macro, festivos); su justificación es de mercado o personal, pero existe.
- El contexto es una rutina escrita, hecha antes de la ventana, que produce una hipótesis falsable y una alternativa — o la conclusión de que hoy no hay ninguna.
- Los setups se describen por su lógica (contexto, evento, zona, confirmación, qué no es), no por su aspecto; pocos setups hacen que la muestra crezca rápido.
- Cada bloque es una frontera: lo que queda fuera se escribe y no se opera.