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Curso / Módulo 10 Lección 7 de 7
Índice del módulo
  1. 01Riesgo, recompensa y R13 min
  2. 02R:R, tasa de acierto (win rate) y breakeven (punto de equilibrio)14 min
  3. 03Esperanza matemática15 min
  4. 04Drawdown (caída desde máximos), series de pérdidas y riesgo de ruina15 min
  5. 05Tamaño de posición (position sizing): stop técnico y stop monetario16 min
  6. 06Límites: pérdida diaria máxima (daily loss limit) y drawdown máximo13 min
  7. 07Preservación de capital: decisiones del sistema, no reglas universales14 min
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Módulo 10 · Lección 07 · Intermedio · 14 min · Academy

Preservación de capital: decisiones del sistema, no reglas universales

Has visto la matemática. Ahora toca la parte incómoda: ninguna de las cifras que circulan como mandamientos —el 1%, el 2%, el 1:2— es una ley. Son decisiones, y tienes que tomarlas tú, sabiendo qué compra y qué cuesta cada una.

Qué vas a aprender
  • Qué significa preservación de capital más allá del eslogan: capital financiero, capital psicológico y capital de información
  • De dónde salen las reglas '1%' y '1:2', qué tienen de útil y por qué no son universales
  • Qué variables decide el sistema y cuáles decide tu perfil de riesgo, y cómo hacerlas coherentes
  • Un procedimiento para fijar tus cifras y revisarlas sin improvisar
Preservación de capital: decisiones del sistema, no reglas universalesDos columnas —'lo decide el sistema' y 'lo decide tu perfil'— con flechas que muestran las dependencias: la racha esperable (sistema) y el drawdown tolerable (perfil) determinan juntos el valor de 1R; la frecuencia natural (sistema) y la capacidad de ejecución (perfil) determinan el máximo diario. Esquema técnico propio generado por código; no representa una operación real.Preservación de capital: decisiones del sistema, no reglasuniversalesDos columnas —'lo decide el sistema' y 'lo decide tu perfil'— con flechas que muestran las…ContextoCondiciónDecisiónRiesgoEjecuciónRevisiónEsquema técnico propio generado por código; no representa una operación real.
Decisiones del sistema frente al perfil personal.

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